Быстрые ссылки в торговом плане:

•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя была довольно скучной на фундаментальные события. Новости, которые проскакивали на прошлой недели, не имели законченный характер (такие как торговые переговоры США и Китая). Но все же хочу отметить некоторые события, за которыми имеет смысл следить и на предстоящей недели:

1. Продолжаются боевые столкновения между Индией и Пакистаном, которые уже перешли на сушу. Утверждается, что враждующие стороны начали использовать тяжелую артиллерию. В настоящее время Индия и Пакистан как никогда близки к уже четвертой войне за последние 70 лет, а из-за данных событий уже страдает международное авиасообщение. Так, власти РФ ввели запрет на полеты над Пакистаном в связи с «напряженной геополитической обстановкой». Несколько зарубежных компаний (Qatar Airways, Emirates и др.) также приостановили полеты над горячим регионом. Самое опасное во всей этой ситуации то, что Индия и Пакистан – две ядерные державы, главное оружие которых, призванное как раз сдерживать стороны от необдуманных поступков, по некоторым данным, уже приведено в боевую готовность. Конечно, мало кто верит в возможность реального применения ядерного оружия в 21 веке, однако, даже крохотная вероятность такого исхода заставляет международное сообщество крайне внимательно следить за ситуацией в данном регионе, а также пытаться как можно быстрее способствовать разрешению конфликта. 

2. Ситуация с Brexit продолжает иметь неоправленный характер. Мэй заявила, что первым шагом в ее плане должно стать голосование 12 марта по соглашению о Brexit, одобренному лидерами ЕС в конце ноября прошлого года. Если депутаты снова не поддержат это соглашение, то 13 марта Мэй предлагает провести голосование по поводу поддержки парламентом варианта Brexit без соглашения. Если депутаты не поддержат "жесткий" Brexit, то 14 марта премьер даст возможность депутатам проголосовать за перенос Brexit. Поэтому продолжаем следить.

Фондовый рынок

Фондовый рынок США продолжает свой рост 2 месяца подряд. Причин роста ключевых индексов несколько:

• Отчетность компаний за 2018 год и четвертый квартал продолжает опережать ожидания. Рост прибыли сохраняется, что позволяет компаниям как расплачиваться с долгами, так и баловать своих инвесторов дополнительными дивидендами или направлять свободный капитал в новые разработки;

• Экономические данные США продолжают быть очень сильными в сравнении с другими развитыми странами. В ЕС признаки будущей рецессии все больше проявляются (замедление роста ВВП и снижение ожиданий по инфляции). Но в США показатель ВВП продолжает удерживаться выше 2%, а данные деловой активности находятся на максимумах. На этом фоне интерес к активам фондового рынка только возрастает. 

Котировки S&P500 подобрались к важному уровню сопротивления, который находится на отметке 2820 пунктов. Факт отбоя или пробоя этого уровня станет определяющей точкой дальнейшего движения рынка. Поэтому продолжаю отслеживать ситуацию. 

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара ожидаемо отскочил от диапазона 95.800 о чем я писал в прошлом торговом плане. После этой коррекции я ожидаю рост к уровню сопротивления в диапазон 97.000, что является сигналом к дальнейшему укреплению американского доллара. 

 График 2. Динамика котировок USDX, H4

• EURUSD: Котировки EURUSD не могут закрыться выше 1.1400, хотя на протяжении всей прошлой недели тестировали этот уровень. Ожидаю отбой от этого уровня и заход на локальный минимум в диапазон 1.1280.

• GBPUSD: Стоимость фунта значительно укрепилась на фоне новостей о вероятном переносе Brexit. Весь исход выхода Великобритании с состава ЕС будет известен аж на следующей недели. Я ожидаю проторговку в диапазоне 1.3100-1.3300 на протяжении предстоящей недели. 

• USDJPY: Котировки иены пробили фрактальный уровень и я открыл длинную позицию по этому активу. На фоне снижения рисков и все большей активности на фондовом рынке ожидаю что защитные активы будут терять свою стоимость. Поэтому целью по USDJPY выступает отметка 113.500. 

• USDCHF: Аналогично как и с иеной ожидаю снижение стоимости франка и свою длинную позицию продолжаю удерживать к 1.0100.

• USDCAD: В прошлом торговом плане писал о том, что буду закрывать сделку по канадцу в БУ. Котировки подошли к цене открытия, но свою сделку я решил продолжать удерживать. Однако новостной фон в пятницу вызвал повышенную волатильность по канадцу и в итоге сейчас просадка в -2% к депо и вероятней всего закроется по SL. Всегда придерживайтесь первоначального плана!

• AUDUSD: Котировки тестируют уровень поддержки в 0.7000 и пока не будет известен исход торговый переговоров между США и Китаем я ожидаю продолжения движения в боковом канале.

• NZDUSD: Аналогичная ситуация и с котировками новозеландского доллара. Однако здесь ключевым отличием является тот факт, что котировки не достигают своих предыдущих локальных минимумов, что является движением в восходящем треугольнике. 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету  

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg ожидаемо отбился от уровня сопротивления и закрыл неделю с -0.82%. Виной этому снижение стоимости металлов, а также нефти в пятницу. 
 

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

• Brent: Котировки нефти марки Brent продолжают торговаться в диапазоне $65-67 за баррель. Реакция на комментарии Трампа продолжает давить на котировки нефти. Но я ожидаю возврат роста стоимости нефти, ведь как показывают запасы, рост цен активизирует продажи «черного золота» и если они застынут на текущем уровне, то запасы будут наращиваться и дефицит на рынке начнет увеличиваться. 

• XAUUSD: Котировки золота стремительно полетели вниз в пятницу на закрытии недели. Прямых новостей этому ничего не предвещало. Этот обвал я связываю с тем, что золото достигло своего годового максимума и агрессивно растущий график явление не постоянное. Поэтому это логичная реакция и коррекция на прошлый рост. Максимально ослабление ожидаю в диапазон $1275 за тройскую унцию. Также это может быть следствие перепалки между Индией и Пакистаном. Индия является крупным игроком на рынке золота и данный обвал может быть вызван продажей большого объёма золота правительством Индии для возможности поддержки конфликта. 

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Начало нового месяца несет нам множество событий и календарь будет заполнен до краёв. На этой недели будет сразу три заседания от ведущих Центробанков (Банк Канады, Резервный Банк Австралии и Европейский Центральный Банк). Помимо этого, меня интересуют данные по деловой активности Великобритании как таргет экономической стабильности региона в преддверии вероятного Brexit. Если данные будут негативные (как ожидает рынок), то скорей всего Brexit перенесут на более длительный срок. 

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!