Торговый план на неделю 11 – 15.02.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:


•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

 

Ключевые события прошлой недели


Прошлая неделя была особо пуста на макроэкономические события, но это не помешало укреплению доллара, росту стоимости драгоценных металлов, а также продолжению роста фондовых площадок. Пока Shutdown в США находиться на паузе, инвестора действуют явно решительно.  


Что касается фундаментальных событий, то я бы отметил заседания Банка Англии и последующие комментарии Марка Карни. 


1.    Решение по процентной ставке Банка Англии: в четверг Банк Англии оставил свою учетную ставку практически без изменений, что и ожидал рынок. Мне лично было интересно услышать прогноз регулятора по экономическому состоянию Туманного Альбиона в случае жесткого Brexit. И прогноз был дан довольно пессимистический. Банк Англии ухудшил прогнозы, объявил об усилении ущерба от Brexit для британской экономики, а также ухудшил оценку роста британского ВВП в 2019 г. с 1.7% до 1.2% из-за Brexit и неопределенности по всему миру. В моменте выхода новости британский фунт ослаб по отношению к доллару, однако не закрепился под 1.2900

 

Фондовый рынок


S&P500 продолжает свое шествие к историческим максимумам. Учитывая тот факт, что экономические данные США замедляются, вопрос Shutdown еще полностью не решен, а процесс переговоров между Китаем касательно пошлинных еще и не начался, то я считаю, что рынок переоценен. Безусловно есть компании, которые продолжают работать в своем нормальном режиме и которых эти вопросы касаются косвенно. Но глобальная паника зацепит всех. Поэтому я ожидаю коррекцию к 2580-2620 по S&P500, что является более справедливой ценовой зоной в нынешних реалиях.


График 1. Динамика котировок S&P500, D1


Валютный рынок


Несмотря на то, что каких-либо важных и ключевых событий на прошлой неделе не было, это не помешало американскому доллару значительно укрепится на рынке. ФРС еще на позапрошлой неделе прошел под эгидой «смягчения» и временное падение доллара уже полностью перекрылось. Я это связываю с ростом макроэкономических показателей США, а также тем фактом, что ФРС не перестало уменьшать свой баланс и за январь месяц сократило его на 25 млрд. долларов. 


График 2. Динамика котировок USDX, H4


•    EURUSD: Доллар демонстрировал укрепление к евро на протяжении всей неделе. Это позволило ему закрепиться на локальном минимуме в диапазоне 1.1300. Также на этом уровне образовалась фрактальная зона на продажу, однако спешить открывать короткую позицию я пока не планирую. Уж очень затяжной боковой тренд. Только после пробоя данного канала с подтверждением фракталов или пробоя ценового канала, буду заходить в короткую позицию. 
•    GBPUSD: После заседания Банка Англии британский фунт ослаб в паре с долларом к 1.2850, однако эту отметку не удержал и закрылся выше МА[100] с разворотным баром. Пока рост фунта остается под давлением из-за неопределённости касательно Brexit. Но я все же ожидаю незначительный отскок по GBPUSD выше 1.3000 на текущей неделе. 
•    USDJPY: Японская иена также продолжает свое движение в боковом канале. Если же котировкам удастся закрепится выше 110, то это будет сигналом к дальнейшему росту по этому активу, а пока остается только наблюдать за этим движением. 
•    USDCHF: По франку открытая длинная позиция на пробое ценового канала, что совпадает с фрактальной зоной. Котировки находятся вблизи паритета. Если на рынок вернется risk-off, то это будет первый актив убежище в валюте, и мы сможем увидеть дальнейший восходящий тренд. 
•    USDCAD: Котировки значительно отскочили от локального минимума. Однако я ожидаю дальнейшее снижение. Нефть пока зависла в боковике, а укрепление доллара может проходить с коррекцией, что вернет стоимость актива к 1.3100. Если же цена за USDCAD вырастит за 1.3350, то свою короткую позицию буду закрывать по Stop Loss. 
•    AUDUSD & NZDUSD: По этим активам закрыл свои длинные позиции. Разворот AUDUSD после решения ЦБ говорит о рисках торговой войны для Австралии и Новой Зеландии. Активы потеряли по 120 пунктов и закрепились за линиями Alligator, после чего я закрыл обе сделки с убытком. Дальнейшую динамику данных активов сможем узнать уже после заседания РБНЗ. 


Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Сырьевой рынок


Сырьевой индекс от Bloomberg (BCOM) продемонстрировал снижение на 0.5%. Однако это незначительное ослабление актива наблюдается в рамках бокового канала, в котором он перебывает уже 3ю неделю подряд. Пока котировки нефти не демонстрируют никаких признаков роста/падения, данный индекс также стоит на месте. 


График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg


•    Brent: Котировки нефти марки Brent все никак не пробьют свой затяжной канал и продолжают торговаться между $60-63 за баррель. Укрепление доллара в таком случае негативно сказывается на цене актива. На этой недели следует ожидать отчета от ОПЕК, и я уверен, что в нем будут даны сигналы на рост нефти. А пока запасы в США выходят без особых изменений, а твиттер Трампа пустует на тему нефти, котировки могут находиться в таком подвешенном состоянии вплоть до мартовского собрания ОПЕК+. 
•    XAUUSD: Котировки золота закрыли неделю с понижением, однако это нормальное явление учитывая их безоткатный рост с $1280 до $1320. Все тоже укрепление доллара сдерживает импульсивный рост золота. Но если фондовые рынки начнут показывать снижение, и паника будет возвращаться на рынок, то стоимость золота продолжит рост.  Мой таргет по цене золота остаётся неизменным - $1400 за тройскую унцию. 


Чего стоит ожидать на текущей неделе?


На этой неделе я обращаю внимания на данные Великобритании. ВВП уже демонстрирует признаки замедления, что совпадает с прогнозом от Банка Англии. Инфляция также может продемонстрировать признаки снижения, что негативно сказывается на ценах и дальнейшем стимулировании экономики. Объёмы продаж за январь могут показать рост, но это связано с сезонными факторами. 


Также хочу отметить ВВП Японии, который может продемонстрировать невероятный скачек в рамках года за четвертый квартал. Все же нереальный масштаб вливания иен в экономику начинает приносить плоды Японии. 


Табл. 2 Календарь событий на неделю 


Также на этой неделе мы увидим отчеты таких гигантов как Cisco, Coca-Cola, Nvidia и PepsiCo. Эти все компании можно отнести к потребительскому сегменту и рост показателей прибыли будет говорить о том, что люди готовы продолжать платить. Особое внимания буду обращать на отчеты Nvidia и Coca-cola. Первый отчет интересен исходя из того, что Nvidia упала в 2 раза после снижения рынка и их данные прояснят ситуацию и дальнейшие перспективы более четко. Что касается Coca-cola, то её мировая экспансия является неким фильтров покупательской способности по всему миру.  


Табл. 3 Календарь отчетности компаний

Всем прибыльной недели!

Рекомендуемые материалы