Быстрые ссылки в торговом плане:

•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

На прошлой неделе было одновременно три заседания от ведущих Центробанков: Банка Канады, Резервного Банка Австралии и Европейского Центрального Банка. Но только ЕЦБ во главе с Марио Драги вызвал настоящий ажиотаж и повышенную волатильность на рынке. Поэтому из самых важных ключевых событий прошлой недели выделю только это. 

1. Заседание ЕЦБ: На пресс-конференции Марио Драги заявил о том, что слабые экономические данные указывают на замедление экономического роста в еврозоне в 2019 году и уже понизил прогноз по ВВП с 1.7% до 1.1%, что крайне большой скачек в сторону понижения. Я не удивлюсь если также и уменьшится инфляция с 1.5% планированных до 1% в 2019. Если же это случится, то ЕЦБ придется вернуться к новому раунду QE, а для EURUSD это будет значить только новый затяжной нисходящий тренд. Рост ВВП еврозоны в 2020 год будет на уровне +1.6% в годовом исчислении против 1,7% ранее, а в 2021 год соответствует более раннему прогнозу 1.5%. Но думаю и эти значения будут сильно корректироваться в сторону снижения в будущем. Также важным пунктом в заявлении Марио Драги стоял вопрос о повышении ставок. Регулятор сдвинул сроки повышения ставок с сентября на декабрь 2019 года. Но и эти даты мифичны и скорей всего вплоть до 2021 года ставка от ЕЦБ будет равна 0%. 

Фондовый рынок

Фондовый рынок США в лице S&P500 «по-книжному» отбился от своего уровня сопротивления в 2821 пунктов и ушел в коррекцию к 2750 пунктов где встретил поддержку по индикатору AA. Я ожидаю дальнейшее снижение и закрытие недели в диапазоне 2680 пунктов по тому же S&P500. Сейчас малейшее потрясение будет негативно восприниматься рынком, и все будут пытаться фиксировать прибыль в росте индекса на 20% с начала года. Поэтому коррекции на 50-75% от уровня восстановления не избежать, что совпадает с поддержкой. 

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Прогнозированный уровень по индексу доллара не просто достигнут, но и с уверенностью пробит. Безусловно это в большей степени не заслуга укрепления доллара, а слабость его корзины (ослабление евро после ЕЦБ, ослабление сырьевых валют и защитных активов). Ожидаю проторговку по USDX возле уровня 97 пунктов без четкой динамики на этой недели. Но в перспективе котировки индекса смотрят на восходящую динамику. 

График 2. Динамика котировок USDX, H4

• EURUSD: Котировки EURUSD закрылись за локальными минимумом от октября 2018 года. Пробой локального минимума и негативный прогноз от ЕЦБ выступают как техническими, так и фундаментальными факторами дальнейшего снижения котировок в диапазон 1.1000. 

• GBPUSD: Котировки фунта также корректируются после пробоя 1.3300 и откатились к 1.3000. Такая динамика вызвана крайне негативными экономическими данными Великобритании. На этой недели состоится голосование в парламенте Великобритании по дальнейшей судьбе Brexit. Если же сроки Brexit перенесут, во что я лично верю, то фунт может обратно вернутся в диапазон 1.3400. 

• USDJPY: Котировки USDJPY продолжают свое движение в восходящем тренде и я ожидаю отбой от 111.200 с последующим ростом в диапазон 112.800. На этой недели также будет заседание Банка Японии, и я вероятней всего мы увидим вербальные интервенции, которые позволят японской иене снизиться в цене по соотношению к американскому доллару. 

• USDCHF: Котировки данного актива закрылись за локальным максимумом по цене 1.0111, что совпадает с уровнем сопротивления. Я ожидаю пробой локального максимума и заход на новый уровень в 1.0200, что подтверждается пробоем ценового канала и канала Боллинджера (индикатор PC&BB). 

• USDCAD: Короткую сделку по канадцу закрыл с убытком в 2%. После дальнейшего роста этой пары сформировался пробой ценового канала и фигуры «двойное дно», что позволило мне «перевернутся» и стать в длинную позицию согласно тренда.

• AUDUSD: Пробой локального минимума по AUDUSD также позволил открыть короткую позицию по этому активу. Ожидаю дальнейшее снижение по сырьевым активам, ибо реакция на переговоры Китая и США уже минимальная. Поэтому пробой 0.7000 откроет путь для нового нисходящего тренда. 

• NZDUSD: Движение в рамках треугольника продолжается. Стоит отметить тот факт, что был сформирован фрактальный уровень на продажу по индикатору AA. Если котировки все же пробьют этот фрактал, то это совпадет с пробоем нижней границы треугольника, и мы сможем увидеть сильное импульсное нисходящее движение. 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 

Моя система трендовая, поэтому пробои локальными максимумов/минимумов позволили наполнить таблицу под завязку, что бывает очень редко. Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg закрыл эту неделю с понижением на 0.8% и ожидаю продолжение нисходящий динамики на этой недели к уровню 80 пунктов. 

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

• Brent: Котировки нефти продолжают торговаться в боковой динамики и я ожидаю такую же волатильность и на этой недели. В долгосрочной перспективе вижу восстановление котировок к уровню 70$ за баррель.

• XAUUSD: Золото продемонстрировало рост на фоне ослабления фондовых площадок в четверг и пятницу. Если стоимость золота удержится выше 1300$ за тройскую унцию, то это нивелирует движение в формации «голова-плечи» и мы вернемся в восходящий тренд. Если же формация «голова-плечи» подтвердиться снижением котировок, то ослабление золота может продолжиться к 1250$. 

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На этой недели самым главным событием станет голосование в парламенте Великобритании по Brexit. Эта неделя станет решающей для будущего экономики Туманного Альбиона и дальнейшей динамики GBP на валютном рынке. Поэтому свою сделку вероятней всего оптимизирую и буду продолжать отслеживать динамику. Также обращаю внимание на данные по объёму промышленного производства Китайской Народной Республики. Все это последствия торговой войны, и я ожидаю дальнейшего замедление экономики Поднебесной, что является фильтром для начала мировой рецессии.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!