Торговый план на неделю 15 – 19.04.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:


•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

 

Ключевые события прошлой недели

 

 

  1. В бесконечной истории под названием Brexit появился новый сюжет: парламент Великобритании во главе с Терезой Мэй (пока еще) получили отсрочку по Brexit аж до 31 октября! То есть практически весь 2019 год Великобритания будет входить в состав ЕС. И я думаю свое место она сохранит. Буквально в прошлую пятницу, 12.04.2019, вышла информация о том, что Британское правительство сворачивает планы подготовки к сценарию Brexit без сделки. Это сужает список возможных сценариев. Остается 2 варианта: или Мэй удастся договорится с ЕС о новом соглашении (о чем я сомневаюсь) или же затеей Brexit будет покончено (путем повторного референдума, и я уже склоняюсь больше к этому варианту). 

  2. Торговые войны теперь затронули и ЕС. То, что пошлины действовали и на ЕС – известно давно. Но с вводом новых тарифов на промышленные товары с ЕС, Европарламент также готовит кардинальные меры. Евросоюз готовит пошлины на американские товары объемом 10.2 млрд евро, а по некоторым источникам информации эта цифра составит все 20 млрд. В любом случае США придется после завершения переговоров с Китаем садится за стол переговоров с ЕС. Поэтому и эта новость обретает совсем другой и затянутый характер. И для рынка будет играть куда более важную роль, так как каждый ход от США или ЕС будет отражаться в самой популярной валютной паре EURUSD. А нам, как биржевым спекулянтам, будет труднее прогнозировать будущую динамику этого финансового актива. 

  3. Фондовый рынок США приближается к своему историческому максимуму. Оптимизм вернулся вновь на рынок. Все рисковые активы растут в цене. Объективные причины на то являются все те же переговоры между США и Китаем, которые находятся на финальной стадии и старт нового периода финансовой отчетности. Это и толкает S&P500 к историческому максимуму. Безусловно сейчас те инструменты прогнозирования рецессии США не столь актуальны в эпоху диджитализации, однако отбрасывать цикличность экономики не стоит. Остановка ФРС от повышения ставок и уменьшение сокращения баланса только свидетельствуют о том, что рынок не готов принимать новые реалии. Более подробно о фондовом рынке поговорим ниже.


Фондовый рынок


S&P500 вплотную приблизился к своему историческому максимуму. В период финансовых отчетов очень важно следить за малейшими отклонениями, тем более, когда котировки находятся на локальных максимумах. Я ранее уже писал о том, что в текущем квартале жду роста показателей, небольшого замедления в следующем и полной отставки в 4м квартале 2019 года. Но несмотря на это, пока торговля на таком растущем рынке больше напоминает прогулку по тонкому льду. Ведь ВВП США уже показывает признаки небольшого замедления (это конечно если учитывать сильный рост во втором и третьем квартале). Отчеты компаний пока будут главным драйвером роста рынка. В случае договоренностей между США и Китаем, мы получим новый импульс в ВВП, однако на этом весь запал может и потухнуть. Лично я буду заходить в короткую позицию при приближении к локальному максимуму с очень минимальным риском. 

 

График 1. Динамика котировок S&P500, D1


Валютный рынок


Индекс доллара на прошлой неделе проторговался без особых изменений. Сейчас котировки индекса находятся на уровне поддержки в районе 94.500 и я ожидаю отскок от этого уровня в диапазон 97 пунктов. 

 

График 2. Динамика котировок USDX, H4


Комментарий к открытым сделкам рынка FOREX:

 

 

  • EURUSD: Свою короткую позицию по американскому доллару продолжаю удерживать. Я ожидаю позитива в переговорах между США и Китаем уже на этой неделе, что значительно укрепит позиции доллара ко всей корзине валют. Сегодня же котировки EURUSD торгуются вблизи верхней отметки нисходящего канала, что является зоной сопротивления. 

  • GBPUSD: Новости с Великобритании могут укрепить позиции фунта на валютном рынке, поэтому свою длинную сделку с 24 января я продолжаю удерживать. Также ожидаю более конкретных дат и действий со стороны Мэй уже к концу текущего месяца, а текущие котировки выступают уровнем поддержки для моей позиции. 

  • USDCAD: Валютная пара USDCAD также торгуется на своем уровне поддержки в 1.3330. Рост нефти вызывает укрепление канадского доллара, но в тоже время слабые фундаментальные данные сдерживают его. Я же ожидаю постепенный возврат к 1.3450, но в тоже время жду и рост нефти. Поэтому свою длинную позицию буду оптимизировать по мере приближения к этому уровню.

  • AUDUSD: Так и не вышел с этой сырьевой валютной пары как планировал, из-за чего сделка близка к закрытию по SL. Позитив между США и Китаем может укрепить позиции австралийца, поэтому решать дальнейшую судьбу торговой позиции планирую на этой неделе. Уровнем сопротивления выступает отметка в 0.7200. Если произойдет прорыв этого уровня, то свою позицию я закрою и вероятней всего переоткрою лонг. 

 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 


Сырьевой рынок


Сырьевой индекс от Bloomberg постепенно обретает черты восходящего тренда. Но по ключевым активам этого пока не видно. Оптимистичные прогнозы по аграрному сектору и рост нефти оказывают поддержку всему рынку. Однако среди лидеров снижения остаются металлы. 

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

 

 

  • Brent: Нефть ожидаемо продолжает свое восходящее шествие. Я жду дальнейшего роста в случае пробоя уровня в 72$ за баррель с последующим ростом к 78.50$. Открытых позиций пока не держу, однако установил отложенный ордер на покупку по цене 67.50$ в случае отката и 72.05$ в случае пробоя. ОПЕК+ четко выполняет свои договоренности, а поэтому следует ожидать дальнейшего роста этого актива.

  • XAUUSD: А вот золото вновь достигло своего локального минимума и уровня поддержки по цене 1290$ за тройскую унцию. Этот уровень также совпадает с МА100, что является математическим уровнем поддержки. Дальнейшая развязка будет уже на этой неделе: или очередной отскок или все же пробой этого уровня и снижение к 1250$. Лично я за второй вариант, поскольку рост фондовых площадок и не здравый аппетит к риску будет провоцировать выход капитала с активов убежищ в более доходные активы.

 

Чего стоит ожидать на текущей неделе?


На этой недели среди ключевых событий я бы отметил данные ВВП Китая, которые продолжают демонстрировать признаки замедления, а также объем продаж в США. Если данные показатель совпадет с прогнозами и составит более 0.9%, то это будет существенная прибавка для retail сектора в США. А учитывая грядущие отчеты, спрогнозировать их данные будет куда проще. 


Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!

Рекомендуемые материалы