Торговый план на неделю 22 – 26.04.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:


•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

 

Ключевые события прошлой недели


Прошлая неделя проходила более-менее тихо за счет сокращенного календаря (в пятницу был крайне низко-волатильный день, ведь большинство биржевых площадок были закрыты). Однако даже за счет сокращенной торговой недели, были несколько событий, которые и задавали ту самую волатильность.

 

  1. Темпы экономического роста в Китае. Данные по ВВП Китайской Народной Республики оказались куда лучше, нежели того ожидал рынок. Показатель ВВП составил 6.4% (прогнозировалось понижение с 6.4% до 6.3%), а объём промышленного производства вырос на 8.5% (ожидался небольшой рост с 5.3% до 5.6%). Это стало сигналом для рынка о том, что торговые переговоры уже действительно находятся на своей финальной стадии и будут включать не только интересы США, но и Китая. Экономика Китая отыгрывает одну из ключевых ролей в мировом выражении. Если показатели Поднебесной будут демонстрировать рост – то это будет сигналом для дальнейшего роста рынка. 

  2. Объем розничных продаж в США. Помимо позитивных макроэкономических показателей Китая, данные Соединённых Штатов из розничного сектора также демонстрируют значительный рост. Так объем розничных продаж вырос на 1.6% после снижения в -0.2% в прошлом месяце (ожидался рост на 0.9%). Такой позитив также поднял боевой дух биржевых спекулянтов и долгосрочных инвесторов касательно возможной рецессии. Некоторые аналитические агентства обновили свои прогнозы по старту рецессии США и перенесли на второе полугодие 2021 года. 

  3. Период отчетности на фондовом рынке США. Помимо позитивных макроэкономических данных, сами компании также демонстрируют отличные результаты. На прошлой неделе отчитывались представители банковского сектора (BAC, GS, AXP, C, MS) и той же розницы (APHA, JNJ, PM) и все как один продемонстрировали рост своих финансовых показателей. Это позволило фондовому индексу NASDAQ продемонстрировать свой исторический максимум, а S&P500 и Dow Jones уже наступают на пятки. Более подробно фондовый рынок рассмотрим ниже. 


Фондовый рынок


S&P500 проторговался всю неделю без особых изменений. Все же свой исторический максимум актив не установил, поэтому есть еще небольшой запас хода к локальному максимуму по цене 2039. Хочу отметить, что на шесть компаний пришлось 37% прироста S&P 500 за пять лет - Amazon, Apple, Facebook, Google, Facebook и Netflix. И пока только последний отчитался на прошлой неделе с ростом своих основных показателей (что правда на стоимости акций это никак особо не сказалось). На этой недели свои отчета продемонстрируют Amazon, Facebook и Facebook, а на следующей Apple и Google. Таким образом еще к концу апреля мы получим информации по отчетности FAANG. Поэтому не думаю, что на этой недели S&P500 установит новый свой максимум. Если же отчеты FAANG будут подбивать их акции вверх, то и рынок пойдет в сторону движения этих акций. Но уже с мая месяца.
 


График 1. Динамика котировок S&P500, D1


Валютный рынок


Положительные показатели объема продаж США укрепили американский доллар. Индекс доллара подскочил и закрыл неделю на своем ключевом уровне сопротивления в 97 пунктов. Я ожидаю небольшую коррекцию на этой недели в диапазон 96.500 с последующим ростом. 
 


График 2. Динамика котировок USDX, H4


Комментарий к открытым сделкам рынка FOREX:

 

  • EURUSD: Продолжаю удерживать свою короткую позицию по этому активу. EURUSD продолжает свое движение в рамках нисходящего канала. Уровнем сопротивления выступают отметки в 1.1265 и 1.1300. Поддержка находится на отметках 1.1200 и 1.1100. 

  • GBPUSD: На прошлой недели фунт снизился в стоимости к доллару. Однако я продолжаю удерживать свою длинную позицию по GBPUSD. Прояснение ситуации по Brexit вернет актив к росту. Уровнем поддержки выступают отметки в 1.3000 и 1.2950, а сопротивления находятся на отметках 1.3200 и 1.3350. 

  • USDCHF: 17.04.2019 открыл длинную позицию по USDCHF. Сигналами к росту актива стал пробой уровня паритета, а также фрактальной зоны по цене 1.0078. Пробой данных отметок также сопровождался сформированным паттерном «треугольник» на дневном таймфрейме. За несколько торговых дней данная сделка уже демонстрирует прибыль более 1% и SL я перевел в БУ. 

  • USDCAD: Данный актив продолжает торговаться в боковом диапазоне. Уровнем поддержки выступает МА с периодом 100, а также линии технического индикатора Angry Alligator. Таким образом уровень поддержки находится в диапазоне 1.3333.

  • AUDUSD: Котировки AUDUSD отбились от уровня сопротивления по цене 0.7200 и я ожидаю снижение данного актива к поддержке 0.7050 на этой недели. Поэтому свою короткую позицию продолжаю удерживать. 

 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 
 


Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

 

Сырьевой рынок


Сырьевой индекс от Bloomberg подошел к своей нижней границе восходящего канала, и я ожидаю отбой от этого уровня (81.70) и заход к локальному максимуму в 83.00. 
 


График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

 

  • Brent: Котировки нефти открыли новую торговую неделю уже с +2.5%. Риски поставки черного золота никуда не делись с рынка, а соглашение ОПЕК+ было продлено еще на 2 месяца. Поэтому рост нефти ожидаю к 78$ за баррель, что является уровнем сопротивления для текущего растущего цикла. 

  • XAUUSD: На прошлой недели золото пробило важный уровень в 1275$ за тройскую унцию, что совпало с пробоем ценового канала. Поэтому я ожидаю дальнейшее снижение к 1250$, что совпадает с уровнем 50% по Фибо, а также уровнем поддержки восходящего канала. 

 

Чего стоит ожидать на текущей неделе?


Понедельник также будет без особой волатильности, да и интересных новостей как правило в конце месяца в календаре не бывает. Остается только ожидать те же самые комментарии по поводу Brexit, а также оглашение финальных договоренностей между США и Китаем. 


Табл. 2 Календарь событий на неделю
 


Табл. 3 Отчетность компаний на неделю

 

Всем прибыльной недели!

Рекомендуемые материалы