Быстрые ссылки в торговом плане:

•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя была очень спокойной для рынков. Переговоры между Китаем и США продолжаются и каких-либо сюрпризов сейчас не ожидается. Также переговоры по Brexit переходят в финальную стадию и некоторые аналитики отмечают возможность переноса процесса выхода Великобритании с состава ЕС аж на 2021 год. Давайте рассмотрим каждое событие подробней:

1. Торговые переговоры между США и Китаем. Трамп отсрочил крайний срок (ранее 1 марта) повышения тарифов на китайские товары. Свое решение он объяснил «существенным прогрессом» в торговых переговорах с Китаем. Если будет дальнейший прогресс в переговорах, Трамп встретится с Си в конце марта в поместье Мар-а-Лаго. Все же позитив виден и это видят и другие игроки рынка. Сырьевой индекс вырос на 1.44% по итогам недели, что вызвано ростом нефти и драгоценных металлов. Также отмечу рост аграрного сектора. Делегация Китая выдвинула предложение о возможной покупке сельскохозяйственной продукции США на сумму $30 миллиардов в год, в рамках возможной торговой сделки, обсуждаемой двумя странами на прошлой неделе. Цены на соевые бобы, кукурузу и пшеницу выросли в Чикаго в ответ на эту новость и закрыли неделю с повышением.

2. Что касается других важных переговоров прошедшей недели, то здесь позитива куда меньше. Пока переговоры между Великобританией и ЕС не к чему не приводят. ЕC рассматривает вариант продления Brexit до 2021 года, что крайне негативно может сказаться на текущих позициях Великобритании, ведь Мэй настроена выходить уже в марте. Такая спешка не позволит продлить торговые отношения с 5 странами, которые не входят в состав ЕС. Среди стран, с которыми Британия не успеет заключить договоры о торговле, а также о беспошлинной торговле: Андорра, Сан-Марино, Япония, Турция и Алжир. Fitch уже успел заявить о возможности понизить кредитный рейтинг Британии (на данный момент AA), что также является негативной новостью для фондового рынка Великобритании и фунта. 

Фондовый рынок

S&P500 продолжает свое восходящее шествие. Позитив в переговорах между США и Китаем поддерживается инвесторами. Уже откуплено 80% от нисходящей динамики в период октябрь – декабрь. Коррекция уже напрашивается. Но пока все воодушевлены позитивными финансовыми отчетами и постепенному смягчению пыла Трампа в вопросах торговой войны, рост вероятней всего будет продолжаться. 

Сейчас куда более внимательней буду продолжать следить за данными ВВП и продажами в Соединённых Штатах. Некоторые признаки замедления темпов роста экономики все же замечаются. Они безусловно не столь критичны, но все же есть. Уже писал о том, что новая рецессия может начаться с ЕС, а не США. Но безусловно это потянет все страны в глубокую просадку и Штаты не исключение. 

Поэтому на этой недели думаю, что вялый рост все же продолжиться к отметкам 2815 пунктов по S&P500. 

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Американский доллар вошел в коррекцию после достижения локального максимума, что вполне логично. Отбой от уровня сопротивления и дивергенция по АО вызвали снижение USDX к 96.30. Я ожидаю дальнейшего укрепления доллара и роста данного индекса на предстоящей торговой недели. 
 

График 2. Динамика котировок USDX, H4

• EURUSD: Котировки продолжают торговаться в боковом канале без четкой динамики. На Н1 сформировался целый ряд фрактальных зон, пробой которых станет сигналом для импульсного движения. Оппозиционно продолжаю удерживать короткую позицию по этому активу и ожидаю дальнейшего укрепления доллара. 

• GBPUSD: Новости по Brexit играют не на руку британскому фунту. Его укрепление на прошлой неделе может быть также связано с поддержкой валюты со стороны Банка Англии, о чем говорил Марк Карни на последнем заседании ЦБ. С технической точки зрения закрепление за 1.3000 является сильным сигналом к росту. Поэтому свою длинную позицию продолжаю держать, но буду отслеживать фундамент для более точной фиксации сделки. 

• USDJPY: Котировки японской иены ожидаемо сформировали второй фрактал на покупку от которого я буду покупать в случае закрытия за его уровнем на этой недели. Покупка USDJPY подтверждается восходящим трендом актива, а также укреплением американского доллара и фондовых площадок. 

• USDCHF: Аналогичный фундамент и в швейцарском франке, однако локальный уровень сопротивления в паритет не дает котировкам на длительное время закрепится за уровнем. Я же ожидаю, что восходящий тренд продолжится и после отбоя от 0.9990 вернется в восходящий тренд. 

• USDCAD: Рост нефти позволил котировкам канадского доллара откатить к уровню открытия позиции. Решение о дальнейшей оптимизации сделки буду принимать на этой недели. Но пока вижу дальнейший рост нефти к 70$ за баррель, а это позволит еще краткосрочно укрепить канадский доллар. Максимальным уровнем фиксации сделки рассматриваю отметку в 1.2950.

• AUDUSD: Австралийский доллар продолжает торговаться с повышенной волатильностью, однако четкой динамики по нему нет. Позитив в торговых переговорах между США и Китаем может укрепить котировки сырьевых валют. 

• NZDUSD: Также ожидаю укрепление новозеландского доллара на фоне торговых переговоров, но пока технических сигналов к действию по этому активу нет. 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Сырьевой рынок

Как я уже писал выше, сырьевой индекс от Bloomberg вырос на 1.44% по итогам недели. Рост наблюдался по всем фронтам: нефть, металлы и агросектор. Сегодня же котировки данного индекса торгуются на сильном уровне сопротивления, что совпадает с МА 100. Однако я ожидаю дальнейшее укрепление нефти и металлов, что поддержит рост индекса. 
 

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

• Brent: Котировки нефти марки Brent продолжают свое восходящее движение и нацелены на отметку в 70$ за баррель. На этом уровне вероятен разворот в коррекционную фазу, поэтому свою покупку буду закрывать вблизи этого уровня и повторно покупать после коррекции, ибо ожидаю рост нефти в диапазон 75$ за баррель, что будет являться оптимальной ценой для данного ресурса. 

• XAUUSD: Котировки золота откорректировали на прошлой недели на 1.5%. Котировки достигли своего локального максимума, поэтому я ожидаю затяжную коррекцию с проторговкой. Поэтому вполне вероятен отскок в диапазон 1320$ за тройскую унцию.

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На этой недели календарь также пуст на какие-либо важные события, поэтому будем продолжать отслеживать показатели темпов экономического развития в США, а также объёмы продаж. Также в фокусе рекомендую держать дальнейшие приговоры между ЕС и Великобританией, ведь пока официально ничего не было объявлено, а это может преподнести сюрприз. 

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!