Торговый план на неделю 25 – 29.03.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:


•    Ключевые события прошлой недели
•    Фондовый рынок 
•    Валютный рынок 
•    Сырьевой рынок 
•    Какие события будут на этой неделе?


Ключевые события прошлой недели


Заседание ФРС стало наиболее влиятельным событием финансового рынка на прошлой неделе. Как и ожидалось, ФРС оставила базовую процентную ставку в диапазоне 2.25-2.50%. Но рынок отреагировал на будущие действия регулятора в денежно кредитной политики. Так ФРС не ожидает изменения ставки в 2019 году, а в 2020 году возможно одно повышение. Помимо этого, ЦБ замедлит сокращение активов на балансе с мая месяца и прекратит его полностью в сентябре. И эти две новости позволили фондовым площадкам в моменте показать новые максимуму в 2019 году. Однако не стоит забывать и об ухудшении прогнозов. Я думаю это и сыграло против рынка в пятницу (ослабление фондовых индексов США и укрепление доллара), ведь ФРС ухудшила прогноз роста экономики США (ВВП) на 2019 год с 2.3% до 2.1% и снизила оценку инфляции в 2019 году с 1.9% до 1.8%. В итоге получаем ожидания по замедлении темпов роста экономики и поэтому текущие уровни являются оптимальными для фиксации прибыли. Об этом поговорим ниже. 


Фондовый рынок


S&P500 на новостях ФРС подскочил в район 2850 и даже негативные слухи о переговорах США и Китая не смогли удержать котировки от падения. Но все же пятницу закрывали с итогом для в -680 пунктов. Не стоит игнорировать тот факт, что регулятор ожидает замедления экономики и уже многие рейтинговые агентства также понизили свои прогнозы в отношении ВВП. А это значит недополученную прибыль компаний в будущем. Сейчас мы на пороге нового отчетного периода и я думаю он станет последним в текущем растущем цикле. Со второго квартала будут виднеться признаки замедления и с 2020 года мы вступим в новую фазу медвежьего рынка. 
Свою короткую позицию по S&P500 закрыл с доходностью в 1%. Продажа после заседания ФРС позволила зафиксировать всё нисходящее движение в пятницу и перед закрытием рынка я позицию зафиксировал. На этой недели ожидаю небольшой коррекции к максимуму на фоне закрытия квартала и нового позитива в торговых переговорах между США и Китаем.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1


Валютный рынок


Индекс доллара продемонстрировал снижение на фоне новостей ФРС. Но все спекулянты торговали в сторону данных о том, что ФРС не собирается повышать ставку и сократит объем своего QT. Но долгосрочно не стоит забывать о замедлении темпов роста. Я ожидаю фиксации квартальных позиций и закрытия месяца, поэтому доллар проторгуется в боковике, а уже со следующей недели может показать новую волну укрепления. 

 

График 2. Динамика котировок USDX, H4


Комментарий к открытым сделкам:

 

 

  • EURUSD: После ФРС мой шорт по этой паре торговался вблизи уровня SL, однако не закрывался за ним. Нисходящая динамика в четверг и пятницу вернула котировки в уровень открытия сделки и свою позицию продолжаю удерживать. Ожидаю снижение за уровень 1.1300 со следующей недели. 

  • GBPUSD: Аналогично и британский фунт продемонстрировал откат от максимума и проторговался возле уровня открытия позиции, но развернулся в конце недели и сегодня уже демонстрирует прибыль. Драма с Brexit еще не закончена. Эта неделя является финальной для Терезы Мэй и я ожидаю перенос срока выхода Великобритании с состава ЕС и повторный референдум. Если такой сценарий реализуется, то фунт может показать укрепление к 1.4000. 

  • USDJPY: Котировки японской иены также продемонстрировали снижение и закрылись за уровнем поддержки. Свою длинную позицию продолжаю удерживать, но вероятней всего буду закрывать на этой недели если начнут появляться сигналы на продажу. 

  • USDCHF: Котировки франка также продемонстрировали нисходящую динамику и свою длинную позицию буду оптимизировать на текущей недели если будут сформированы обратные сигналы. 

  • USDCAD: Котировки канадского доллара продолжают торговаться в восходящем тренде и свою длинную позицию я продолжаю удерживать. 

  • AUDUSD: Короткая позиция по австралийцу пока не дает никаких результатов и на момент торговых переговоров между США и Китаем я хочу выйти с сырьевых активов. Поэтому свою сделку по австралийцу вероятней всего буду закрывать на этой недели по откатку к уровню открытия сделки. 

 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Сырьевой рынок

 График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg


Сырьевой индекс от Bloomberg продемонстрировал разнонаправленную динамику по итогам недели. На текущей недели я также ожидаю снижение данного индекса и снижение стоимости сырьевых товаров. 


  • Brent: Свою длинную позицию по нефти марки Brent я зафиксировал с результатом +2.5% к депозиту. Закрыл сделку по цене 68.05$ за баррель и установил отложенный ордер на покупку по цене 65$. В рост нефти я верю, но только после коррекции, которая может быть на этой недели. 

  • XAUUSD: Котировки золота вернулись в восходящий тренд, как я писал в прошлых торговых планах. Ожидаю достижение локального максимума в 1340$ уже на этой недели. Прогнозы по замедлению мировой экономики будут гасить аппетит к риску и постепенно инвестора будут обращать внимания на защитные активы, к которым относится и золото. Поэтому ожидаю долгосрочный рост данного актива. 

 

Чего стоит ожидать на текущей неделе?


На этой недели обращаю ваше внимание на данные по темпам экономического роста в США, Великобритании и Канаде. Данные ВВП понижены только в США, но я ожидаю что во всех трех странах мы увидим нисходящее значение данного показателя. Также на этой недели состоится заседание РБНЗ и если брать за основу решение РБА, то РБНЗ не будет повышать ставку и менять свои экономические прогнозы. 


Также обращаю внимание на то, что текущая неделя будет последней в рамках месяца и квартала, поэтому будет повышенная волатильность в связи с фиксацией долгосрочных позиций. 


Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!

Рекомендуемые материалы